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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 4 115.00 | 4 887.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 514.00 | 8 627.00 | 4 887.00 | 13 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 856.00 | | 257 856.00 | 257 856.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 075.00 | | 403 075.00 | 403 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 588.00 | 8 627.00 | 407 961.00 | 416 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960.00 | -24 345.00 | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 555.00 | 48 306.00 | | 29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 75 516.00 | 63 960.00 | | 75 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 12 748.00 | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 22 356.00 | | 14 143.00 |
EA Autres dettes | 283 676.00 | 64 628.00 | | 283 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 445.00 | 99 731.00 | | 332 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 961.00 | 163 692.00 | | 407 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 39 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 90.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 90.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -90.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 3 524.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 775.00 | 167 731.00 | | 173 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 220.00 | 119 425.00 | | 144 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 555.00 | 48 306.00 | | 29 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299.00 | | 1 215.00 | 12 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | | 1 215.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 2 660.00 | | 5 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 558.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 2 102.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 676.00 | 283 676.00 | | 283 676.00 |
UX Autres créances clients | 257 856.00 | | | 257 856.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 129.00 | 263 129.00 | | 263 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 446.00 | 332 446.00 | | 332 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |