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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 3 060.00 | 20 059.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 10 665.00 | 11 761.00 | 22 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 005.00 | 18 237.00 | 366 768.00 | 385 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 278 505.00 | | 278 505.00 | 278 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 453.00 | | 292 453.00 | 292 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 458.00 | 18 237.00 | 659 221.00 | 677 458.00 |
CU Autres participations | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 272.00 | | | 242 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
EA Autres dettes | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 096.00 | | | 548 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 221.00 | | | 659 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 232.00 | | | 343 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 865.00 | | 335 866.00 | 335 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 865.00 | | 335 866.00 | 335 865.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 60 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 870.00 | | | 335 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 474.00 | | | 300 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 127.00 | | 12 300.00 | 379 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 422.00 | 334 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 422.00 | 385 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | | 12 300.00 | 33 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 370.00 | | | 341 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 353.00 | 4 884.00 | | 13 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 4 884.00 | | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 272.00 | 37 408.00 | 154 767.00 | 242 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 294.00 | 180 430.00 | 154 767.00 | 385 294.00 |