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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 5 950.00 | 17 169.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 13 999.00 | 10 520.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 098.00 | 24 461.00 | 362 637.00 | 387 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 340 809.00 | | 340 809.00 | 340 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 785.00 | | 365 785.00 | 365 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 883.00 | 24 461.00 | 728 422.00 | 752 883.00 |
CU Autres participations | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DL TOTAL (I) | 170 836.00 | | | 170 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
EA Autres dettes | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 585.00 | | | 557 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 422.00 | | | 728 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 914.00 | | 382 914.00 | 382 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 914.00 | | 382 914.00 | 382 914.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 658.00 | | | 400 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 946.00 | | | 340 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 005.00 | | 3 308.00 | 385 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 387 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 47 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 545.00 | | 3 308.00 | 45 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 948.00 | | | 334 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 7 439.00 | 1 215.00 | 18 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 7 439.00 | 1 215.00 | 13 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 135.00 | 37 914.00 | 259 221.00 | 297 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 643.00 | 179 423.00 | 259 221.00 | 438 643.00 |