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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 8 840.00 | 14 279.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 063.00 | 13 665.00 | 9 398.00 | 23 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 717.00 | 27 017.00 | 358 700.00 | 385 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 525 524.00 | | 525 524.00 | 525 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 288.00 | | 540 288.00 | 540 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 005.00 | 27 017.00 | 898 988.00 | 926 005.00 |
CU Autres participations | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
DL TOTAL (I) | 312 851.00 | | | 312 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
EA Autres dettes | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 138.00 | | | 586 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 988.00 | | | 898 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 202.00 | | | 388 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 934.00 | | 397 934.00 | 397 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 934.00 | | 397 934.00 | 397 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 70 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 165.00 | | | 519 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 151.00 | | | 377 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 098.00 | | 6 391.00 | 387 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 385 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 46 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | | 6 316.00 | 47 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 948.00 | | 75.00 | 334 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 461.00 | 9 012.00 | 6 457.00 | 24 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 9 012.00 | 6 457.00 | 19 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 868.00 | 52 932.00 | 197 936.00 | 250 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 764.00 | 75.00 | 14 839.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 078.00 | 258 142.00 | 197 936.00 | 456 078.00 |