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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 7 639.00 | 73 361.00 | 81 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 500.00 | 7 639.00 | 234 861.00 | 242 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 645.00 | 7 639.00 | 302 006.00 | 309 645.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | 13 740.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 235 755.00 | 223 740.00 | | 235 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 625.00 | 72 085.00 | | 64 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 248.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 594.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 251.00 | 73 927.00 | | 66 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 006.00 | 297 667.00 | | 302 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 111.00 | 30 482.00 | | 21 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096.00 | 16 742.00 | | 9 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | 13 740.00 | | 12 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 152 500.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 242 500.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 3 645.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 3 645.00 | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 625.00 | 7 610.00 | 32 723.00 | 64 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 251.00 | 9 236.00 | 32 723.00 | 66 251.00 |