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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 27 438.00 | 58 062.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 7 293.00 | 11 357.00 | 18 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 650.00 | 34 731.00 | 245 919.00 | 280 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 977.00 | 39 268.00 | 18 709.00 | 57 977.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 698.00 | 39 268.00 | 22 430.00 | 61 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 348.00 | 73 999.00 | 268 348.00 | 342 348.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 1 997.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 33 647.00 | 26 525.00 | | 33 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 332.00 | 7 498.00 | | -15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 230 687.00 | 246 019.00 | | 230 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070.00 | 33 250.00 | | 37 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 751.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 661.00 | 34 556.00 | | 37 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 348.00 | 280 575.00 | | 268 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 227.00 | 9 549.00 | | 16 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 239.00 | 27 337.00 | | 52 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 571.00 | 19 839.00 | | 67 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 332.00 | 7 498.00 | | -15 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 280 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 650.00 | | | 129 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 981.00 | 7 750.00 | | 26 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 7 750.00 | | 26 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070.00 | 15 635.00 | 21 434.00 | 37 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661.00 | 16 227.00 | 21 434.00 | 37 661.00 |