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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 19 398.00 | 66 102.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 4.00 | 7 646.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 150.00 | 20 902.00 | 235 248.00 | 256 150.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 133.00 | 30 253.00 | 7 880.00 | 38 133.00 |
CF Disponibilités | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 622.00 | 30 253.00 | 53 369.00 | 83 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 772.00 | 51 155.00 | 288 617.00 | 339 772.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 21 720.00 | 33 139.00 | | 21 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | -11 419.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 238 522.00 | 233 464.00 | | 238 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 330.00 | 49 251.00 | | 41 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 5.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 1 800.00 | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 095.00 | 51 257.00 | | 50 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 617.00 | 284 721.00 | | 288 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 845.00 | 41 331.00 | | 16 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 015.00 | 25 362.00 | | 21 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957.00 | 36 781.00 | | 15 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | -11 419.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 500.00 | | 7 650.00 | 248 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 7 650.00 | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 4 024.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 4 024.00 | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 330.00 | 8 080.00 | 33 250.00 | 41 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 095.00 | 16 845.00 | 33 250.00 | 50 095.00 |