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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 23 418.00 | 62 082.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 3 563.00 | 15 087.00 | 18 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 150.00 | 28 481.00 | 253 669.00 | 282 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 646.00 | 34 893.00 | 5 753.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 799.00 | 34 893.00 | 26 906.00 | 61 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 949.00 | 63 374.00 | 280 575.00 | 343 949.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 744.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 26 525.00 | 21 720.00 | | 26 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | 5 058.00 | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 246 019.00 | 238 522.00 | | 246 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250.00 | 41 330.00 | | 33 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 255.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 510.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 556.00 | 50 095.00 | | 34 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 575.00 | 288 617.00 | | 280 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 549.00 | 16 845.00 | | 9 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 337.00 | 21 015.00 | | 27 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 839.00 | 15 957.00 | | 19 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 498.00 | 5 058.00 | | 7 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 402.00 | 7 579.00 | | 19 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 402.00 | 7 579.00 | | 19 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250.00 | 8 244.00 | 25 006.00 | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 556.00 | 9 549.00 | 25 006.00 | 34 556.00 |