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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 865.00 | 2 635.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 500.00 | 164 049.00 | 136 451.00 | 300 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 270.00 | 166 913.00 | 244 357.00 | 411 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 114.00 | | 164 114.00 | 164 114.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 977.00 | | 284 977.00 | 284 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 247.00 | 166 913.00 | 529 334.00 | 696 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 366.00 | | | 477 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 915.00 | | | 356 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 892.00 | 80 021.00 | | 86 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 892.00 | 80 021.00 | | 86 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VC Groupe et associés | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 352.00 | 89 901.00 | 120 451.00 | 210 352.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 450.00 | 204 180.00 | 5 270.00 | 209 450.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 366.00 | 356 915.00 | 120 451.00 | 477 366.00 |