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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 11 897.00 | 4 203.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 037.00 | 140 047.00 | 100 990.00 | 241 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 407.00 | 151 944.00 | 210 463.00 | 362 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 371.00 | 10 198.00 | 295 173.00 | 305 371.00 |
BZ Autres créances | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CF Disponibilités | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 640.00 | 10 198.00 | 510 442.00 | 520 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 047.00 | 162 142.00 | 720 905.00 | 883 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 829.00 | | | -21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 351.00 | | | 595 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905.00 | | | 720 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 123.00 | | | 516 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 188.00 | 7 195.00 | 1 666 383.00 | 1 659 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 188.00 | 7 195.00 | 1 666 383.00 | 1 659 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 191.00 | | | 1 727 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 019.00 | | | 1 749 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 829.00 | | | -21 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581 114.00 | | | 581 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 407.00 | | | 362 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 148.00 | 31 796.00 | | 120 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 148.00 | 31 796.00 | | 120 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 293 134.00 | 293 134.00 | | 293 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VC Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 870.00 | 45 643.00 | 79 227.00 | 124 870.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 008.00 | 381 738.00 | 5 270.00 | 387 008.00 |
VW T.V.A. | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 351.00 | 516 123.00 | 79 227.00 | 595 351.00 |