| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 14 972.00 | 4 628.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 037.00 | 165 920.00 | 72 117.00 | 238 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 907.00 | 180 892.00 | 182 014.00 | 362 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 916.00 | 10 198.00 | 271 718.00 | 281 916.00 |
BZ Autres créances | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CF Disponibilités | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 922.00 | 10 198.00 | 722 724.00 | 732 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 829.00 | 191 090.00 | 904 739.00 | 1 095 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
DL TOTAL (I) | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 455.00 | | | 252 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 632.00 | | | 198 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 021.00 | | | 158 021.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 202.00 | | | 719 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 739.00 | | | 904 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 878.00 | | | 585 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 839.00 | 3 357.00 | 1 716 196.00 | 1 712 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 839.00 | 3 357.00 | 1 716 196.00 | 1 712 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 187.00 | | | 1 768 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 205.00 | | | 1 708 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 407.00 | | 10 100.00 | 362 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 362 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 257 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 137.00 | | 10 100.00 | 257 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 944.00 | 32 045.00 | 3 096.00 | 151 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 944.00 | 32 045.00 | 3 096.00 | 151 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 236.00 | 344 966.00 | 5 270.00 | 350 236.00 |