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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 5 336.00 | 10 764.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 537.00 | 243 377.00 | 118 160.00 | 361 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 907.00 | 248 713.00 | 234 193.00 | 482 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 342.00 | 10 198.00 | 339 144.00 | 349 342.00 |
BZ Autres créances | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CF Disponibilités | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 805.00 | 10 198.00 | 529 607.00 | 539 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 712.00 | 258 911.00 | 763 801.00 | 1 022 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 525.00 | | | 176 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 807.00 | | | 235 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 801.00 | | | 763 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 850.00 | | | 592 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 160.00 | 4 014.00 | 1 667 174.00 | 1 663 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 160.00 | 4 014.00 | 1 667 174.00 | 1 663 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 077.00 | | | 1 705 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 260.00 | | | 1 672 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 270.00 | | 71 637.00 | 411 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 000.00 | | 71 637.00 | 306 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 913.00 | 81 800.00 | | 166 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 913.00 | 81 800.00 | | 166 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 807.00 | 235 807.00 | | 235 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 337 105.00 | | | 337 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 525.00 | 90 359.00 | 86 166.00 | 176 525.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VW T.V.A. | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 016.00 | 592 850.00 | 86 166.00 | 679 016.00 |