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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 699.00 | 3 080.00 | 4 619.00 | 7 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 13 655.00 | 22 362.00 | 36 017.00 |
040 Immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 801.00 | 16 734.00 | 36 067.00 | 52 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 143.00 | 2 200.00 | 72 943.00 | 75 143.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 898.00 | 2 200.00 | 224 698.00 | 226 898.00 |
110 Total général Actif | 279 699.00 | 18 934.00 | 260 765.00 | 279 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 988.00 | 27 100.00 | | 75 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 762.00 | 159 553.00 | | 320 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 438.00 | 38 440.00 | | 142 438.00 |
222 Production stockée | 67 620.00 | 3 500.00 | | 67 620.00 |
230 Autres produits | 7 094.00 | 2 473.00 | | 7 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 902.00 | 231 066.00 | | 613 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 265.00 | 23 700.00 | | 66 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 491.00 | 101 222.00 | | 215 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 429.00 | -13 595.00 | | -33 429.00 |
242 Autres charges externes. | 256 332.00 | 102 606.00 | | 256 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 60.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 064.00 | 6 799.00 | | 65 064.00 |
252 Charges sociales | 15 044.00 | 1 016.00 | | 15 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 851.00 | 6 883.00 | | 9 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 200.00 | 6 738.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 8 987.00 | 23.00 | | 8 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 270.00 | 235 452.00 | | 608 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 632.00 | -4 386.00 | | 5 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 460.00 | 2 115.00 | | 3 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |