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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 699.00 | 6 159.00 | 1 540.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 710.00 | 27 381.00 | 12 329.00 | 39 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 020.00 | 9 230.00 | 8 790.00 | 18 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 742.00 | 42 770.00 | 31 972.00 | 74 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
BN En cours de production de biens | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
BZ Autres créances | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 784.00 | | 334 784.00 | 334 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 526.00 | 42 770.00 | 366 756.00 | 409 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | | | 329.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 347.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 11 342.00 | 10 346.00 | | 11 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 161.00 | 75 568.00 | | 63 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 3 323.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 864.00 | 203 794.00 | | 192 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 568.00 | 104 042.00 | | 76 568.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 414.00 | 386 727.00 | | 355 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 756.00 | 397 074.00 | | 366 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 554.00 | 348 839.00 | | 340 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 236.00 | 15 004.00 | | 25 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
FD Production vendue biens | 547 496.00 | | 547 496.00 | 547 496.00 |
FG Production vendue services | 742 451.00 | 16 602.00 | 759 053.00 | 742 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 647.00 | 16 602.00 | 1 365 249.00 | 1 348 647.00 |
FM Production stockée | | | -18 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 1 863.00 | | 9 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | 1 863.00 | | 9 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 658.00 | -1 863.00 | | -9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 550.00 | 799 906.00 | | 1 348 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 554.00 | 799 559.00 | | 1 347 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | 347.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 656.00 | | 8 086.00 | 66 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | | 7 894.00 | 49 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 192.00 | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 887.00 | 13 882.00 | | 28 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | 1 540.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 12 343.00 | | 24 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 864.00 | 192 864.00 | | 192 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VB T. V. A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 925.00 | 23 066.00 | 14 860.00 | 37 925.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 981.00 | 164 668.00 | 9 313.00 | 173 981.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 414.00 | 340 554.00 | 14 860.00 | 355 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 1 160.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 073.00 | 10 508.00 | | 15 073.00 |
ST Autres comptes | 135 732.00 | 138 946.00 | | 135 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 156.00 | 63 135.00 | | 62 156.00 |
YT Sous‐traitance | 88 195.00 | 95 220.00 | | 88 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 155.00 | 33 121.00 | | 56 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 589.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 2 749.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 966.00 | | | 233 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 311.00 | 340 931.00 | | 357 311.00 |