| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 68.00 | 2 172.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 769.00 | 38 661.00 | 10 108.00 | 48 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 173.00 | 19 185.00 | 15 988.00 | 35 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 645.00 | 65 613.00 | 48 032.00 | 113 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 586.00 | 5 720.00 | 79 867.00 | 85 586.00 |
BZ Autres créances | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 299.00 | 5 720.00 | 310 579.00 | 316 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 944.00 | 71 333.00 | 358 611.00 | 429 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 67.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 9 683.00 | 1 275.00 | | 9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 896.00 | 8 850.00 | | -9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 297.00 | 20 192.00 | | 10 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 034.00 | 72 632.00 | | 122 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 5 252.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 524.00 | 104 639.00 | | 93 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 150.00 | 53 429.00 | | 73 150.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | 7 275.00 | | 27 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 537.00 | 34 195.00 | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 315.00 | 277 422.00 | | 348 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 611.00 | 297 615.00 | | 358 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 134.00 | 277 422.00 | | 329 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 29 757.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
FD Production vendue biens | 784 328.00 | | 784 328.00 | 784 328.00 |
FG Production vendue services | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 215.00 | | 923 215.00 | 923 215.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 448.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 267.00 | 4 850.00 | | 24 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 402.00 | 6 319.00 | | 24 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | -6 319.00 | | 5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 697.00 | 440.00 | | -27 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 345.00 | 1 112 240.00 | | 960 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 241.00 | 1 103 390.00 | | 970 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 896.00 | 8 850.00 | | -9 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 780.00 | | 23 865.00 | 119 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 113 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 83 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 316.00 | | 21 625.00 | 92 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 877.00 | 14 470.00 | 5 733.00 | 56 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | 14 401.00 | 5 733.00 | 49 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
UX Autres créances clients | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 026.00 | 102 845.00 | 19 181.00 | 122 026.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 735.00 | 140 243.00 | 33 492.00 | 173 735.00 |
VW T.V.A. | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 315.00 | 329 134.00 | 19 181.00 | 348 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 020.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 927.00 | 18 203.00 | | 22 927.00 |
ST Autres comptes | 127 501.00 | 116 208.00 | | 127 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 673.00 | 84 745.00 | | 101 673.00 |
YT Sous‐traitance | 87 751.00 | 25 003.00 | | 87 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 904.00 | 854.00 | | 39 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 536.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | 2 556.00 | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 430.00 | 184 368.00 | | 181 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 138.00 | 155 565.00 | | 128 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 757.00 | 245 013.00 | | 379 757.00 |