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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 413.00 | 34 077.00 | 9 336.00 | 43 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 904.00 | 15 101.00 | 33 803.00 | 48 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 780.00 | 56 877.00 | 62 903.00 | 119 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 711.00 | | 234 711.00 | 234 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 491.00 | 56 877.00 | 297 615.00 | 354 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 275.00 | 329.00 | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 850.00 | 996.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 20 192.00 | 11 342.00 | | 20 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 632.00 | 63 161.00 | | 72 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 831.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 192 864.00 | | 104 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 76 568.00 | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 4 505.00 | | 7 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 195.00 | 17 486.00 | | 34 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 422.00 | 355 414.00 | | 277 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 615.00 | 366 756.00 | | 297 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 422.00 | 340 554.00 | | 277 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 757.00 | 25 236.00 | | 29 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
FD Production vendue biens | 831 573.00 | | 831 573.00 | 831 573.00 |
FG Production vendue services | 259 288.00 | -16 602.00 | 242 686.00 | 259 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 011.00 | -16 602.00 | 1 116 409.00 | 1 133 011.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | 1 911.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 9 658.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 9 658.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -9 658.00 | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 240.00 | 1 348 550.00 | | 1 112 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 390.00 | 1 347 554.00 | | 1 103 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 850.00 | 996.00 | | 8 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 742.00 | | 47 378.00 | 74 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723.00 | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 119 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 7 699.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 92 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | 35 203.00 | 57 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | 12 175.00 | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 770.00 | 14 724.00 | 616.00 | 42 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 159.00 | 1 540.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | 13 184.00 | 616.00 | 36 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
UX Autres créances clients | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 315.00 | 96 550.00 | 19 765.00 | 116 315.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 422.00 | 277 422.00 | | 277 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 2 270.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 203.00 | 15 073.00 | | 18 203.00 |
ST Autres comptes | 116 208.00 | 135 732.00 | | 116 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 745.00 | 62 156.00 | | 84 745.00 |
YT Sous‐traitance | 25 003.00 | 88 195.00 | | 25 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854.00 | 56 155.00 | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | 3 806.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 368.00 | 150 698.00 | | 184 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 565.00 | 233 966.00 | | 155 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 013.00 | 357 311.00 | | 245 013.00 |