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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 690.00 | 978.00 | 1 712.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 050.00 | 978.00 | 243 072.00 | 244 050.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 919.00 | 978.00 | 315 941.00 | 316 919.00 |
CU Autres participations | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 497.00 | 1 220.00 | | 4 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 541.00 | -1 301.00 | | -5 541.00 |
280 Produits financiers | 30 313.00 | 50 000.00 | | 30 313.00 |
294 Charges financières | 3 714.00 | 7 344.00 | | 3 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | 46.00 | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 666.00 | 41 309.00 | | 22 666.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 666.00 | 41 309.00 | | 22 666.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318.00 | 46.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 66 293.00 | 42 355.00 | | 66 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 583.00 | 250 164.00 | | 240 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 720.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 648.00 | 252 684.00 | | 249 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 941.00 | 295 039.00 | | 315 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 897.00 | | 81.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | 897.00 | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 1 272.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 1 272.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 583.00 | 38 727.00 | 160 266.00 | 240 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 10 805.00 | 10 805.00 | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 648.00 | 47 792.00 | 160 266.00 | 249 648.00 |