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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 690.00 | 1 875.00 | 815.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 050.00 | 1 875.00 | 242 175.00 | 244 050.00 |
BZ Autres créances | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 720.00 | 1 875.00 | 336 845.00 | 338 720.00 |
CU Autres participations | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 875.00 | 41 209.00 | | 63 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 379.00 | 22 666.00 | | 63 379.00 |
DK Provisions réglementées | 2 590.00 | 1 318.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 130 944.00 | 66 293.00 | | 130 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 949.00 | 240 583.00 | | 201 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 140.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 7 925.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 901.00 | 249 648.00 | | 205 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 845.00 | 315 941.00 | | 336 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 215.00 | 47 792.00 | | 43 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -1 272.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | -2 880.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 405.00 | 30 313.00 | | 70 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026.00 | 7 647.00 | | 7 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 379.00 | 22 666.00 | | 63 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 897.00 | | 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978.00 | 897.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | 1 272.00 | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 1 272.00 | | 1 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 949.00 | 39 263.00 | 162 686.00 | 201 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VP Divers | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 901.00 | 43 215.00 | 162 686.00 | 205 901.00 |