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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 691.00 | 2 690.00 | | 2 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 050.00 | 2 690.00 | 251 360.00 | 254 050.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 347.00 | 2 690.00 | 386 657.00 | 389 347.00 |
CU Autres participations | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 468.00 | 191 737.00 | | 268 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 064.00 | 76 731.00 | | 109 064.00 |
DK Provisions réglementées | 6 360.00 | 5 134.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 384 991.00 | 274 702.00 | | 384 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 560.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666.00 | 12 636.00 | | 1 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 657.00 | 287 338.00 | | 386 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 1 272.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -1 272.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | -961.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 688.00 | 81 263.00 | | 111 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625.00 | 4 531.00 | | 2 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 064.00 | 76 731.00 | | 109 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 059.00 | | 991.00 | 253 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 369.00 | | 991.00 | 250 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | 1 226.00 | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 1 226.00 | | 5 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |