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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 828.00 | 2 690.00 | 10 138.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 286.00 | | 586 286.00 | 586 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 114.00 | 2 690.00 | 596 424.00 | 599 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 268 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 845.00 | 109 064.00 | | 580 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 581 945.00 | 384 991.00 | | 581 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 1 666.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 480.00 | 1 666.00 | | 14 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 424.00 | 386 657.00 | | 596 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 480.00 | 1 666.00 | | 14 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 360.00 | | | 756 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 360.00 | 1 226.00 | | 241 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 000.00 | -1 226.00 | | 515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | -524.00 | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 639.00 | 111 688.00 | | 848 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 794.00 | 2 624.00 | | 267 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 845.00 | 109 064.00 | | 580 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 050.00 | | 138.00 | 254 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 360.00 | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 360.00 | 12 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 360.00 | | 138.00 | 251 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |