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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 259.00 | 13 293.00 | 3 966.00 | 17 259.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AP Constructions | 70 213.00 | 36 396.00 | 33 818.00 | 70 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 3 454.00 | 2 911.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 102.00 | 98 252.00 | 178 850.00 | 277 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 442.00 | 151 394.00 | 270 048.00 | 421 442.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 48 569.00 | 290.00 | 48 279.00 | 48 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 388.00 | 1 732.00 | 48 656.00 | 50 388.00 |
BZ Autres créances | 207 380.00 | | 207 380.00 | 207 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 968.00 | 2 022.00 | 341 946.00 | 343 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 410.00 | 153 416.00 | 611 993.00 | 765 410.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 328.00 | 47 931.00 | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 120 849.00 | 97 451.00 | | 120 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 008.00 | 64 934.00 | | 125 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 255.00 | 165 195.00 | | 157 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 68 799.00 | | 88 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | 90 029.00 | | 111 616.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 144.00 | 398 306.00 | | 491 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 993.00 | 495 757.00 | | 611 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 144.00 | 369 381.00 | | 491 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 936.00 | 13 378.00 | 1 756 315.00 | 1 742 936.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 597.00 | 13 378.00 | 1 760 975.00 | 1 747 597.00 |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 003.00 | 37 975.00 | | 13 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 003.00 | 45 637.00 | | 13 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 359.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | 10 843.00 | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 11 202.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359.00 | 34 435.00 | | 7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | 10 779.00 | | 22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 081.00 | 1 362 121.00 | | 1 791 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 753.00 | 1 314 191.00 | | 1 719 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 328.00 | 47 931.00 | | 71 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 731.00 | | 129 311.00 | 326 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 599.00 | 421 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 599.00 | 353 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 968.00 | | 129 311.00 | 258 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 009.00 | 52 566.00 | 29 181.00 | 128 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 3 880.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 596.00 | 48 686.00 | 29 181.00 | 118 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290.00 | | | 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 584.00 | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 584.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 584.00 | | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
VC Groupe et associés | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
VW T.V.A. | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 890.00 | 333 890.00 | | 333 890.00 |