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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AP Constructions | 384 748.00 | 61 085.00 | 323 663.00 | 384 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 6 961.00 | 5 133.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 172.00 | 169 469.00 | 183 702.00 | 353 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 406.00 | 249 405.00 | 563 002.00 | 812 406.00 |
BT Marchandises | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 219.00 | 1 732.00 | 44 487.00 | 46 219.00 |
BZ Autres créances | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
CF Disponibilités | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 613.00 | 1 732.00 | 466 881.00 | 468 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 019.00 | 251 137.00 | 1 029 883.00 | 1 281 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 110.00 | 6 849.00 | | 52 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 841.00 | 45 261.00 | | -42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 53 269.00 | 96 110.00 | | 53 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 561.00 | 163 887.00 | | 622 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 083.00 | 155 802.00 | | 146 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 97 095.00 | | 152 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 017.00 | 50 454.00 | | 43 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 2 239.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 614.00 | 469 477.00 | | 976 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 883.00 | 565 587.00 | | 1 029 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 853.00 | 397 277.00 | | 614 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 679.00 | 9 992.00 | 1 506 671.00 | 1 496 679.00 |
FG Production vendue services | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 578.00 | 9 992.00 | 1 511 570.00 | 1 501 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 211.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 6 361.00 | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 196.00 | 11 784.00 | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | 18 145.00 | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 12 425.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 12 519.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | 5 626.00 | | 10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 797.00 | 1 678 838.00 | | 1 543 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 638.00 | 1 633 577.00 | | 1 586 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 841.00 | 45 261.00 | | -42 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 748.00 | | 402 871.00 | 412 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 812 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 750 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 354.00 | | 402 871.00 | 350 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 530.00 | 72 211.00 | 2 336.00 | 179 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 86.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 726.00 | 72 125.00 | 2 336.00 | 167 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VC Groupe et associés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 742.00 | 233 143.00 | 254 763.00 | 536 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 820.00 | 27 659.00 | | 85 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 866.00 | | | 386 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 854.00 | 261 854.00 | | 261 854.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 531.00 | 468 770.00 | 254 763.00 | 830 531.00 |