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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 804.00 | 86.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AP Constructions | 70 213.00 | 42 581.00 | 27 632.00 | 70 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 5 284.00 | 5 751.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 107.00 | 119 861.00 | 149 246.00 | 269 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 748.00 | 179 530.00 | 233 218.00 | 412 748.00 |
BT Marchandises | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 058.00 | 1 732.00 | 34 326.00 | 36 058.00 |
BZ Autres créances | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 101.00 | 1 732.00 | 332 369.00 | 334 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 849.00 | 181 262.00 | 565 587.00 | 746 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 849.00 | 5 521.00 | | 6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 71 328.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 96 110.00 | 120 849.00 | | 96 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 887.00 | 125 622.00 | | 163 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 802.00 | 157 255.00 | | 155 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 095.00 | 88 942.00 | | 97 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | 111 616.00 | | 50 454.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 7 710.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 477.00 | 491 144.00 | | 469 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 587.00 | 611 993.00 | | 565 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 277.00 | 491 144.00 | | 397 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 787.00 | 4 050.00 | 1 629 837.00 | 1 625 787.00 |
FG Production vendue services | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 180.00 | 4 050.00 | 1 635 230.00 | 1 631 180.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 784.00 | 13 003.00 | | 11 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 145.00 | 13 003.00 | | 18 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 225.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 425.00 | 5 419.00 | | 12 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 519.00 | 5 644.00 | | 12 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 7 359.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 22 533.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 838.00 | 1 791 081.00 | | 1 678 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 577.00 | 1 719 753.00 | | 1 633 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | 71 328.00 | | 45 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 610.00 | | 37 960.00 | 421 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 822.00 | 412 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 369.00 | 54 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 453.00 | 350 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 848.00 | | 37 960.00 | 353 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 394.00 | 62 533.00 | 34 397.00 | 151 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 3 880.00 | 5 369.00 | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 101.00 | 58 653.00 | 29 028.00 | 138 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | 290.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | 290.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 527.00 | 45 327.00 | | 117 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 855.00 | 203 855.00 | | 203 855.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 675.00 | 241 475.00 | | 313 675.00 |