| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 890.00 | 13 413.00 | 4 477.00 | 17 890.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AP Constructions | 380 944.00 | 77 335.00 | 303 610.00 | 380 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006.00 | 8 162.00 | 4 844.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 386.00 | 228 742.00 | 197 644.00 | 426 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 729.00 | 327 652.00 | 561 078.00 | 888 729.00 |
BT Marchandises | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BZ Autres créances | 222 553.00 | | 222 553.00 | 222 553.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 925.00 | | 660 925.00 | 660 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 654.00 | 327 652.00 | 1 222 002.00 | 1 549 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 269.00 | 52 110.00 | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 199.00 | -42 841.00 | | 68 199.00 |
DL TOTAL (I) | 121 468.00 | 53 269.00 | | 121 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 537.00 | 622 562.00 | | 555 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 189.00 | 146 083.00 | | 259 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 741.00 | 152 276.00 | | 193 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 002.00 | 43 017.00 | | 88 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 623.00 | | |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 53.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 534.00 | 976 614.00 | | 1 100 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 002.00 | 1 029 883.00 | | 1 222 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 183.00 | 614 853.00 | | 868 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 118 475.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 468.00 | | 2 161 468.00 | 2 161 468.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 072.00 | | 2 162 072.00 | 2 162 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 706.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 232.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 4 643.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 11 839.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 756.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 846.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | 10 993.00 | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 805.00 | 1 543 797.00 | | 2 179 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 607.00 | 1 586 638.00 | | 2 111 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 199.00 | -42 841.00 | | 68 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 406.00 | | 126 336.00 | 812 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 013.00 | 888 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 013.00 | 820 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 423.00 | | 6 000.00 | 54 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 013.00 | | 120 336.00 | 750 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 405.00 | 102 706.00 | 24 459.00 | 249 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 1 523.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 515.00 | 101 183.00 | 24 459.00 | 237 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VC Groupe et associés | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 214.00 | 44 139.00 | 36 075.00 | 80 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 322.00 | 279 046.00 | 152 351.00 | 475 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 391.00 | 346 391.00 | | 346 391.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 345.00 | 608 994.00 | 188 426.00 | 841 345.00 |