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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 153 022.00 | | 153 022.00 | 153 022.00 |
AP Constructions | 4 756 617.00 | 3 253 199.00 | 1 503 418.00 | 4 756 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 297.00 | 23 032.00 | 265.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 536.00 | 3 277 831.00 | 1 656 705.00 | 4 934 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 374.00 | 18 033.00 | 27 342.00 | 45 374.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 070.00 | | 266 070.00 | 266 070.00 |
CF Disponibilités | 271 163.00 | | 271 163.00 | 271 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 688.00 | 18 033.00 | 573 656.00 | 591 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 224.00 | 3 295 863.00 | 2 230 361.00 | 5 526 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DH Report à nouveau | -192 983.00 | | | -192 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 447.00 | | | 308 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
DL TOTAL (I) | 755 242.00 | | | 755 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 833.00 | | | 1 249 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 119.00 | | | 1 405 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 361.00 | | | 2 230 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 072.00 | | 693 072.00 | 693 072.00 |
FG Production vendue services | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 380.00 | | 728 380.00 | 728 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 719.00 | | | 993 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 272.00 | | | 685 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 447.00 | | | 308 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 536.00 | | 164 510.00 | 4 934 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 510.00 | 4 934 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 510.00 | 4 933 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 442.00 | | 164 510.00 | 4 933 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 902.00 | 62 190.00 | 11 261.00 | 3 226 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 808.00 | 62 190.00 | 11 261.00 | 3 225 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 978.00 | 70 000.00 | 225 978.00 | 225 978.00 |
6T Sur comptes clients | 17 047.00 | 5 541.00 | 4 556.00 | 17 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 047.00 | 5 541.00 | 4 556.00 | 17 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 025.00 | 75 541.00 | 230 534.00 | 243 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 541.00 | 230 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 833.00 | 106 442.00 | 313 080.00 | 1 249 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 456.00 | 36 423.00 | 18 033.00 | 54 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 533.00 | 175 435.00 | 350 787.00 | 1 356 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
ST Autres comptes | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 561.00 | | | 249 561.00 |