| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
AP Constructions | 2 680 392.00 | 1 427 771.00 | 1 252 621.00 | 2 680 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 934.00 | 17 124.00 | 9 810.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 677.00 | 1 444 895.00 | 1 404 782.00 | 2 849 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 107.00 | 15 897.00 | 11 210.00 | 27 107.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | 8 363.00 | 39 109.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 882 718.00 | | 882 718.00 | 882 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 624.00 | 24 261.00 | 939 363.00 | 963 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 302.00 | 1 469 156.00 | 2 344 146.00 | 3 813 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | 653 708.00 | | | 653 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 094.00 | | | 1 321 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 346.00 | | | 841 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 001.00 | | | 935 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 146.00 | | | 2 344 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
FG Production vendue services | 211 078.00 | | 211 078.00 | 211 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 260.00 | | | 623 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 393.00 | | | 573 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 998.00 | | | 2 850 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 2 849 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 2 849 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 998.00 | | | 2 850 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 712.00 | 60 180.00 | 997.00 | 1 385 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 712.00 | 60 180.00 | 997.00 | 1 385 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 682.00 | 88 050.00 | 349 682.00 | 349 682.00 |
6T Sur comptes clients | 23 432.00 | 5.00 | 7 540.00 | 23 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 796.00 | 5.00 | 7 540.00 | 31 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 478.00 | 88 055.00 | 357 222.00 | 381 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 055.00 | 157 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 346.00 | 82 525.00 | 282 986.00 | 841 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 906.00 | 65 009.00 | 15 897.00 | 80 906.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 002.00 | 176 180.00 | 282 986.00 | 935 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
ST Autres comptes | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ZE Dividendes | 3 474 600.00 | | | 3 474 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 807.00 | | | 155 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |