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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 022.00 | | 153 022.00 | 153 022.00 |
AP Constructions | 5 179 618.00 | 3 459 911.00 | 1 719 706.00 | 5 179 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 10 145.00 | 3 729.00 | 13 874.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 020.00 | 3 470 562.00 | 1 881 457.00 | 5 352 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 434.00 | 25 865.00 | 28 569.00 | 54 434.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CF Disponibilités | 565 553.00 | | 565 553.00 | 565 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 477.00 | 25 865.00 | 758 612.00 | 784 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 498.00 | 3 496 427.00 | 2 640 070.00 | 6 136 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | 215 593.00 | | | 215 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 318.00 | | | -67 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
DL TOTAL (I) | 774 271.00 | | | 774 271.00 |
DP Provisions pour risques | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 105.00 | | | 984 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 899.00 | | | 439 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 373.00 | | | 1 546 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 070.00 | | | 2 640 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
FG Production vendue services | 541 281.00 | | 541 281.00 | 541 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 628.00 | | 712 628.00 | 712 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 669.00 | | | 826 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 988.00 | | | 893 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 318.00 | | | -67 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 030.00 | | 195 217.00 | 5 171 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 226.00 | 5 352 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 132.00 | 5 352 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 936.00 | | 195 217.00 | 5 169 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 078.00 | 79 370.00 | 4 887.00 | 3 396 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 984.00 | 79 370.00 | 3 793.00 | 3 394 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 425.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 279 425.00 |
6T Sur comptes clients | 21 208.00 | 6 107.00 | 1 451.00 | 21 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 208.00 | 6 107.00 | 1 451.00 | 21 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 634.00 | 126 107.00 | 81 451.00 | 300 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 107.00 | 81 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
UX Autres créances clients | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 105.00 | 84 441.00 | 280 423.00 | 984 105.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 598.00 | 60 853.00 | 27 745.00 | 88 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 842.00 | 244 178.00 | 680 423.00 | 1 543 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
ST Autres comptes | 323 187.00 | | | 323 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 363.00 | | | 371 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |