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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
AP Constructions | 2 680 392.00 | 1 372 727.00 | 1 307 664.00 | 2 680 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 255.00 | 12 985.00 | 15 270.00 | 28 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 998.00 | 1 385 712.00 | 1 465 285.00 | 2 850 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | 23 432.00 | 42 456.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | 8 363.00 | 10 868.00 | 19 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 781.00 | | 130 781.00 | 130 781.00 |
CF Disponibilités | 4 698 420.00 | | 4 698 420.00 | 4 698 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 923.00 | 31 796.00 | 4 905 127.00 | 4 936 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 921.00 | 1 417 508.00 | 6 370 412.00 | 7 787 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 033.00 | | | 3 980 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 961.00 | | | 4 749 961.00 |
DP Provisions pour risques | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 682.00 | | | 349 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 706.00 | | | 1 091 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
EA Autres dettes | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 769.00 | | | 1 270 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 412.00 | | | 6 370 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 029.00 | | | 262 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
FG Production vendue services | 533 473.00 | | 533 473.00 | 533 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 080.00 | | 701 080.00 | 701 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 257.00 | |
GE Autres charges | | | 41 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 414 343.00 | | | 4 414 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 406.00 | | | 4 430 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 768.00 | | | 361 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 191.00 | | | 362 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068 214.00 | | | 4 068 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 414.00 | | | 5 277 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 381.00 | | | 1 297 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 033.00 | | | 3 980 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 020.00 | | 43 289.00 | 5 352 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 539 311.00 | 2 850 998.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 539 311.00 | 2 850 998.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 020.00 | | 43 289.00 | 5 352 020.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 562.00 | 92 692.00 | 2 177 543.00 | 3 470 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 562.00 | 92 692.00 | 2 177 543.00 | 3 470 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 425.00 | 150 257.00 | 120 000.00 | 319 425.00 |
6T Sur comptes clients | 25 865.00 | 11 861.00 | 14 294.00 | 25 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 865.00 | 20 225.00 | 14 294.00 | 25 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 290.00 | 170 482.00 | 134 294.00 | 345 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 482.00 | 134 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
UX Autres créances clients | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 706.00 | 84 032.00 | 435 892.00 | 1 091 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 721.00 | 84 289.00 | 23 432.00 | 107 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 704.00 | 262 029.00 | 435 892.00 | 1 269 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
ST Autres comptes | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |