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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AN Terrains | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 483 931.00 | 1 266 069.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 682.00 | 50 040.00 | 23 643.00 | 73 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 562.00 | | 706 562.00 | 706 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 845.00 | 550 161.00 | 2 829 684.00 | 3 379 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 948 488.00 | | 948 488.00 | 948 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 653.00 | | 958 653.00 | 958 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 498.00 | 550 161.00 | 3 788 337.00 | 4 338 498.00 |
CU Autres participations | 471 614.00 | | 471 614.00 | 471 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 3 393 673.00 | 3 247 389.00 | | 3 393 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 439.00 | 146 284.00 | | 164 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 413.00 | 3 561 974.00 | | 3 726 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 5 609.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 17 156.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 924.00 | 67 765.00 | | 61 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 337.00 | 3 629 738.00 | | 3 788 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 682.00 | 27 562.00 | 206 244.00 | 178 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 682.00 | 27 562.00 | 206 244.00 | 178 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 924.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 131.00 | 78 977.00 | | 74 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 038.00 | 368 273.00 | | 371 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 598.00 | 221 989.00 | | 206 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 439.00 | 146 284.00 | | 164 439.00 |