| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AN Terrains | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 778 607.00 | 971 393.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 682.00 | 65 705.00 | 7 978.00 | 73 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240 500.00 | | 1 240 500.00 | 1 240 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 846.00 | 860 502.00 | 3 053 343.00 | 3 913 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 1 077 172.00 | | 1 077 172.00 | 1 077 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 725.00 | | 1 118 725.00 | 1 118 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 571.00 | 860 502.00 | 4 172 069.00 | 5 032 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 471 614.00 | | 471 614.00 | 471 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 3 974 983.00 | 4 012 446.00 | | 3 974 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 650.00 | -37 463.00 | | -38 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 634.00 | 4 143 284.00 | | 4 104 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 8 736.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | 90.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 435.00 | 8 826.00 | | 67 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 069.00 | 4 152 110.00 | | 4 172 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 435.00 | 8 826.00 | | 67 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 943.00 | 74 653.00 | | 122 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 593.00 | 112 116.00 | | 161 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 650.00 | -37 463.00 | | -38 650.00 |