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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AN Terrains | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 545 081.00 | 1 204 919.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 682.00 | 54 814.00 | 18 869.00 | 73 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 161.00 | | 832 161.00 | 832 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 443.00 | 616 085.00 | 2 889 358.00 | 3 505 443.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 1 048 073.00 | | 1 048 073.00 | 1 048 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 897.00 | | 1 050 897.00 | 1 050 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 340.00 | 616 085.00 | 3 940 255.00 | 4 556 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832 211.00 | | | 832 211.00 |
CU Autres participations | 471 614.00 | | 471 614.00 | 471 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 3 558 112.00 | 3 393 673.00 | | 3 558 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 439.00 | 164 439.00 | | 155 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 852.00 | 3 726 413.00 | | 3 881 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 4 764.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | 1 400.00 | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 060.00 | 10 460.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 403.00 | 61 924.00 | | 58 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 255.00 | 3 788 337.00 | | 3 940 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 403.00 | 61 924.00 | | 58 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 780.00 | 23 723.00 | 203 503.00 | 179 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 780.00 | 23 723.00 | 203 503.00 | 179 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 4 802.00 | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 612.00 | 74 131.00 | | 75 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 874.00 | 371 038.00 | | 352 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 434.00 | 206 598.00 | | 197 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 439.00 | 164 439.00 | | 155 439.00 |