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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AN Terrains | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 663 908.00 | 1 086 092.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 682.00 | 62 560.00 | 11 123.00 | 73 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 386.00 | | 1 084 386.00 | 1 084 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 668.00 | 742 658.00 | 3 015 010.00 | 3 757 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 1 170 404.00 | | 1 170 404.00 | 1 170 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 459.00 | | 1 217 459.00 | 1 217 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 127.00 | 742 658.00 | 4 232 469.00 | 4 975 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084 436.00 | | | 1 084 436.00 |
CU Autres participations | 471 614.00 | | 471 614.00 | 471 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 3 871 817.00 | 3 713 551.00 | | 3 871 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 629.00 | 158 265.00 | | 140 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 747.00 | 4 040 118.00 | | 4 180 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 662.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | 2 551.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 723.00 | 52 213.00 | | 51 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 469.00 | 4 092 331.00 | | 4 232 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 723.00 | 52 213.00 | | 51 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 000.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 000.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 000.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | 65 596.00 | | 25 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 002.00 | 359 285.00 | | 293 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 373.00 | 201 019.00 | | 152 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 629.00 | 158 265.00 | | 140 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 850.00 | | 130 818.00 | 3 626 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 832.00 | | | 2 180 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 828.00 | | 130 818.00 | 1 429 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 660.00 | 60 997.00 | | 681 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 470.00 | 60 997.00 | | 665 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 386.00 | 1 084 386.00 | | 1 084 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 491.00 | 1 131 491.00 | | 1 131 491.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |