| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 593.00 | 1 484 992.00 | 1 361 601.00 | 2 846 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 398.00 | 1 513 482.00 | 1 363 916.00 | 2 877 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 869.00 | 930.00 | 969 939.00 | 970 869.00 |
BZ Autres créances | 634 691.00 | | 634 691.00 | 634 691.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 799.00 | 930.00 | 1 631 869.00 | 1 632 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 197.00 | 1 514 412.00 | 2 995 785.00 | 4 510 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
DH Report à nouveau | -259 786.00 | -261 432.00 | | -259 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 722.00 | 1 646.00 | | -240 722.00 |
DL TOTAL (I) | 394 040.00 | 634 762.00 | | 394 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 506.00 | 189 787.00 | | 115 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 506.00 | 189 787.00 | | 115 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594.00 | 225 570.00 | | 303 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 833.00 | 614 470.00 | | 687 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 247 517.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 239.00 | 2 087 557.00 | | 2 486 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 785.00 | 2 912 106.00 | | 2 995 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 275.00 | | 3 934 275.00 | 3 934 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 275.00 | | 3 934 275.00 | 3 934 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 852.00 | 40 201.00 | | 74 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 122.00 | 60 100.00 | | 157 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673.00 | 20 060.00 | | 35 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622.00 | 20 060.00 | | 37 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 500.00 | 40 040.00 | | 119 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 850.00 | 4 116 294.00 | | 4 188 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 572.00 | 4 114 648.00 | | 4 429 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 722.00 | 1 646.00 | | -240 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 264.00 | | 40 038.00 | 3 042 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 904.00 | 2 877 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 904.00 | 2 870 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 289.00 | | 40 038.00 | 3 035 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 146.00 | 340 567.00 | 169 231.00 | 1 342 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 486.00 | 340 567.00 | 169 231.00 | 1 337 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 787.00 | 21 078.00 | 95 359.00 | 189 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 189 787.00 | 22 008.00 | 95 359.00 | 189 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 847.00 | 13 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 594.00 | 303 594.00 | | 303 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 596.00 | 293 596.00 | | 293 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 590.00 | 320 590.00 | | 320 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 969 753.00 | | | 969 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VC Groupe et associés | 333 135.00 | | | 333 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
VP Divers | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 232.00 | 1 390 570.00 | 217 661.00 | 1 608 232.00 |
VW T.V.A. | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 239.00 | 1 008 239.00 | 1 478 000.00 | 2 486 239.00 |