| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 960.00 | 29 812.00 | 92 148.00 | 121 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AP Constructions | 24 851.00 | 3 543.00 | 21 308.00 | 24 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 50 012.00 | 12 241.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 089.00 | 1 851 160.00 | 138 928.00 | 1 990 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 508.00 | 1 939 188.00 | 275 319.00 | 2 214 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 324.00 | 4 049.00 | 6 416 275.00 | 6 420 324.00 |
BZ Autres créances | 1 363 577.00 | | 1 363 577.00 | 1 363 577.00 |
CF Disponibilités | 256 798.00 | | 256 798.00 | 256 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 354.00 | 4 049.00 | 8 057 305.00 | 8 061 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 862.00 | 1 943 237.00 | 8 332 624.00 | 10 275 862.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 470 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 790 038.00 | -823.00 | | 790 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 409.00 | -1 479 138.00 | | -958 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 153.00 | 191 562.00 | | 1 033 153.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 417.00 | 258 002.00 | | 285 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 417.00 | 258 002.00 | | 292 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 592.00 | 1 912 282.00 | | 3 329 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 278.00 | 878 772.00 | | 1 486 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 467.00 | | |
EA Autres dettes | 1 491 183.00 | 1 159 440.00 | | 1 491 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 054.00 | 3 963 961.00 | | 7 007 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 624.00 | 4 413 527.00 | | 8 332 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 399 967.00 | 3 630.00 | 23 403 597.00 | 23 399 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 399 967.00 | 3 630.00 | 23 403 597.00 | 23 399 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 475 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 095 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 923.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 357 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 150 926.00 | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 818.00 | 150 926.00 | | 35 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 938.00 | 15 320.00 | | 43 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 23 089.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 681.00 | 38 410.00 | | 51 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 863.00 | 112 516.00 | | -15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 511 481.00 | 12 699 135.00 | | 23 511 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 469 891.00 | 14 178 274.00 | | 24 469 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 409.00 | -1 479 138.00 | | -958 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 696.00 | | 54 711.00 | 2 215 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 2 214 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 2 077 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 830.00 | | 46 790.00 | 79 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 173.00 | | 7 921.00 | 2 125 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 200.00 | 182 888.00 | 55 900.00 | 1 812 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 28 643.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 371.00 | 154 245.00 | 55 900.00 | 1 806 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 002.00 | 61 837.00 | 27 423.00 | 258 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | 2 849.00 | 769.00 | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | 2 849.00 | 769.00 | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 971.00 | 64 686.00 | 28 192.00 | 259 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 772.00 | 28 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 592.00 | 3 329 592.00 | | 3 329 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 714.00 | 594 714.00 | | 594 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 302.00 | 431 302.00 | | 431 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 415 465.00 | 6 415 465.00 | | 6 415 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 1 004 567.00 | 1 004 567.00 | | 1 004 567.00 |
VC Groupe et associés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 939.00 | 1 399 939.00 | | 1 399 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VP Divers | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794 565.00 | 7 783 902.00 | 10 663.00 | 7 794 565.00 |
VW T.V.A. | 414 313.00 | 414 313.00 | | 414 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 054.00 | 6 307 054.00 | | 7 007 054.00 |