| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 33 831.00 | 20 568.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 665.00 | 1 922 742.00 | 497 922.00 | 2 420 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 040.00 | 1 961 233.00 | 526 806.00 | 2 488 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 298.00 | 2 278.00 | 1 859 020.00 | 1 861 298.00 |
BZ Autres créances | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
CF Disponibilités | 172 328.00 | | 172 328.00 | 172 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 106.00 | 2 278.00 | 2 658 828.00 | 2 661 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 146.00 | 1 963 511.00 | 3 185 634.00 | 5 149 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -34 776.00 | -254 272.00 | | -34 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 046.00 | -480 504.00 | | -214 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 701.00 | -63 252.00 | | 1 422 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 285.00 | 156 146.00 | | 218 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 285.00 | 156 146.00 | | 218 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 826.00 | 372 841.00 | | 653 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 822.00 | 568 451.00 | | 890 822.00 |
EA Autres dettes | | 522 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 648.00 | 2 141 329.00 | | 1 544 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 634.00 | 2 234 224.00 | | 3 185 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 721.00 | | 7 051 721.00 | 7 051 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 721.00 | | 7 051 721.00 | 7 051 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 654.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 460.00 | 38 016.00 | | 84 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 055.00 | 38 016.00 | | 85 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 429.00 | 300.00 | | 57 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | 302.00 | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 139.00 | 603.00 | | 62 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 915.00 | 37 413.00 | | 22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 274.00 | 4 683 140.00 | | 7 188 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 320.00 | 5 163 644.00 | | 7 402 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 046.00 | -480 504.00 | | -214 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 696.00 | | | 2 803 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 656.00 | 2 488 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 656.00 | 2 475 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 721.00 | | | 2 790 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 475.00 | 254 703.00 | 310 945.00 | 2 017 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 815.00 | 254 703.00 | 310 945.00 | 2 012 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 147.00 | 72 651.00 | 10 513.00 | 156 147.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 147.00 | 74 929.00 | 10 513.00 | 156 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 933.00 | 10 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 826.00 | 653 826.00 | | 653 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 956.00 | 395 956.00 | | 395 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 450.00 | 335 450.00 | | 335 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 565.00 | 1 858 565.00 | | 1 858 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VC Groupe et associés | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VP Divers | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 949.00 | 2 475 949.00 | | 2 475 949.00 |
VW T.V.A. | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 648.00 | 1 544 648.00 | | 1 544 648.00 |