| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 25 097.00 | 29 303.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 082.00 | 1 751 333.00 | 1 041 749.00 | 2 793 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 457.00 | 1 781 090.00 | 1 079 368.00 | 2 860 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 573.00 | | 914 573.00 | 914 573.00 |
BZ Autres créances | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 054.00 | | 1 396 054.00 | 1 396 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 511.00 | 1 781 090.00 | 2 475 421.00 | 4 256 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 223 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -277 485.00 | -259 786.00 | | -277 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | -240 722.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 417 252.00 | 394 040.00 | | 417 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 658.00 | 115 506.00 | | 134 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 658.00 | 115 506.00 | | 134 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 000.00 | 1 478 000.00 | | 678 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 814.00 | 303 594.00 | | 301 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 482.00 | 687 833.00 | | 666 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 277 217.00 | 12.00 | | 277 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 512.00 | 2 486 239.00 | | 1 923 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 421.00 | 2 995 785.00 | | 2 475 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 993.00 | | 4 705 993.00 | 4 705 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 993.00 | | 4 705 993.00 | 4 705 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 882.00 | 74 852.00 | | 28 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 689.00 | 157 122.00 | | 85 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1 949.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | 35 673.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 37 622.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 236.00 | 119 500.00 | | 83 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 297.00 | 4 188 850.00 | | 4 919 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 085.00 | 4 429 572.00 | | 4 896 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 212.00 | -240 722.00 | | 23 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 398.00 | | 36 570.00 | 2 877 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 511.00 | 2 860 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 511.00 | 2 847 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 423.00 | | 30 570.00 | 2 870 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 6 000.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 482.00 | 319 255.00 | 51 647.00 | 1 513 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 822.00 | 319 255.00 | 51 647.00 | 1 508 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 506.00 | 19 152.00 | | 115 506.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 436.00 | 19 152.00 | 930.00 | 116 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 682.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 814.00 | 301 814.00 | | 301 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 791.00 | 332 791.00 | | 332 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 854.00 | 296 854.00 | | 296 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 914 573.00 | | | 914 573.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VI Groupe et associés | 277 206.00 | 277 206.00 | | 277 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 331.00 | | | 306 331.00 |
VP Divers | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 605.00 | 1 361 605.00 | | 1 361 605.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 512.00 | 1 245 512.00 | 678 000.00 | 1 923 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |