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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 732.00 | 111 044.00 | 25 688.00 | 136 732.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 095.00 | 54 736.00 | 47 359.00 | 102 095.00 |
AP Constructions | 708 171.00 | 708 171.00 | | 708 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 626.00 | 1 520 964.00 | 36 662.00 | 1 557 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 183.00 | 594 587.00 | 173 596.00 | 768 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 445.00 | 2 989 502.00 | 1 100 943.00 | 4 090 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 067.00 | | 606 067.00 | 606 067.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 122.00 | | 2 495 122.00 | 2 495 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 539.00 | 53 553.00 | 1 919 986.00 | 1 973 539.00 |
BZ Autres créances | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
CF Disponibilités | 2 881 145.00 | | 2 881 145.00 | 2 881 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 173.00 | 53 553.00 | 8 112 620.00 | 8 166 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 256 618.00 | 3 043 055.00 | 9 213 563.00 | 12 256 618.00 |
CU Autres participations | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 799 483.00 | | | 799 483.00 |
DH Report à nouveau | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 779.00 | | | 1 664 779.00 |
DP Provisions pour risques | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 480.00 | | | 1 983 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 419.00 | | | 944 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EA Autres dettes | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136 641.00 | | | 4 136 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 934.00 | | | 7 358 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 563.00 | | | 9 213 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 934.00 | | | 7 353 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 006 581.00 | | 10 006 581.00 | 10 006 581.00 |
FG Production vendue services | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 076 146.00 | | 10 076 146.00 | 10 076 146.00 |
FM Production stockée | | | -850 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 350.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 845.00 | | | 9 374 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 849.00 | | | 9 017 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 639.00 | | 195 158.00 | 3 962 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 352.00 | 4 090 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 352.00 | 3 136 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 364.00 | | 32 990.00 | 111 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 384.00 | | 112 043.00 | 3 091 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 891.00 | | 50 125.00 | 759 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 512.00 | 93 342.00 | 67 352.00 | 2 963 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 201.00 | 8 843.00 | | 102 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 311.00 | 84 499.00 | 67 352.00 | 2 861 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 500.00 | 95 350.00 | | 94 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 326.00 | 26 227.00 | | 27 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 326.00 | 26 227.00 | | 27 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 826.00 | 121 577.00 | | 121 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 480.00 | 1 983 480.00 | | 1 983 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 895.00 | 184 895.00 | | 184 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 476.00 | 362 476.00 | | 362 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 136 641.00 | 4 136 641.00 | | 4 136 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 455.00 | | | 1 909 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
VB T. V. A. | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
VC Groupe et associés | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 195 291.00 | 195 291.00 | | 195 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 521.00 | 2 181 454.00 | 67.00 | 2 181 521.00 |
VW T.V.A. | 376 905.00 | 376 905.00 | | 376 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 851.00 | 7 328 851.00 | | 7 328 851.00 |