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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 484.00 | 55 466.00 | 4 018.00 | 59 484.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 095.00 | 61 203.00 | 40 892.00 | 102 095.00 |
AP Constructions | 697 427.00 | 697 427.00 | | 697 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 620.00 | 1 398 469.00 | 442 151.00 | 1 840 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 725.00 | 458 889.00 | 279 836.00 | 738 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 526.00 | 2 671 455.00 | 1 587 071.00 | 4 258 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 174.00 | | 739 174.00 | 739 174.00 |
BN En cours de production de biens | 4 775 635.00 | | 4 775 635.00 | 4 775 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 684.00 | 52 854.00 | 3 335 830.00 | 3 388 684.00 |
BZ Autres créances | 192 743.00 | | 192 743.00 | 192 743.00 |
CF Disponibilités | 1 534 341.00 | | 1 534 341.00 | 1 534 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 237.00 | 52 854.00 | 10 595 382.00 | 10 648 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 763.00 | 2 724 309.00 | 12 182 454.00 | 14 906 763.00 |
CU Autres participations | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 799 483.00 | 799 483.00 | | 799 483.00 |
DH Report à nouveau | 382 435.00 | 375 671.00 | | 382 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 002.00 | 336 764.00 | | 366 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 459.00 | 1 685 713.00 | | 1 723 459.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 92 500.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 92 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 171.00 | 457 402.00 | | 370 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 134.00 | 140 244.00 | | 265 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 606.00 | 1 680 995.00 | | 1 898 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 433.00 | 1 154 514.00 | | 1 343 433.00 |
EA Autres dettes | 61 296.00 | 44 129.00 | | 61 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417 854.00 | 5 742 411.00 | | 6 417 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 356 495.00 | 9 219 695.00 | | 10 356 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 454.00 | 10 997 905.00 | | 12 182 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 299 709.00 | | 10 299 709.00 | 10 299 709.00 |
FG Production vendue services | 218 597.00 | | 218 597.00 | 218 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 518 307.00 | | 10 518 307.00 | 10 518 307.00 |
FM Production stockée | | | 752 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 323 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 906.00 | 81 918.00 | | 72 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 359.00 | 4 601.00 | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 264.00 | 86 419.00 | | 92 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -898.00 | 22 926.00 | | -898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 22 926.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 382.00 | 63 493.00 | | 73 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 237.00 | 34 965.00 | | 79 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 579.00 | 88 764.00 | | 146 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 366.00 | 11 028 100.00 | | 11 479 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 112 365.00 | 10 691 336.00 | | 11 112 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 600.00 | 336 764.00 | | -36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 416.00 | 203 313.00 | 192 282.00 | 2 616 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 202.00 | 201 986.00 | 190 280.00 | 2 964 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 500.00 | 10 000.00 | | 92 500.00 |
6T Sur comptes clients | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 354.00 | 10 000.00 | | 145 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 134.00 | 265 134.00 | | 265 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 606.00 | 1 898 606.00 | | 1 898 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 434.00 | 1 343 434.00 | | 1 343 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417 854.00 | 6 417 854.00 | | 6 417 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 275.00 | 3 326 275.00 | | 3 326 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VB T. V. A. | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 171.00 | 87 673.00 | 282 498.00 | 370 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 808.00 | 3 596 741.00 | 67.00 | 3 596 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 356 495.00 | 10 073 997.00 | 282 498.00 | 10 356 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |