| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 063.00 | 48 956.00 | 5 107.00 | 54 063.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 095.00 | 56 892.00 | 45 203.00 | 102 095.00 |
AP Constructions | 708 171.00 | 708 171.00 | | 708 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 503.00 | 1 592 203.00 | 514 300.00 | 2 106 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 509.00 | 401 722.00 | 171 787.00 | 573 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 480.00 | 2 807 943.00 | 1 554 537.00 | 4 362 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 820.00 | | 717 820.00 | 717 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951 699.00 | | 3 951 699.00 | 3 951 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 298.00 | 117 130.00 | 2 257 168.00 | 2 374 298.00 |
BZ Autres créances | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
CF Disponibilités | 1 665 243.00 | | 1 665 243.00 | 1 665 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 489.00 | 117 130.00 | 8 801 359.00 | 8 918 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 280 969.00 | 2 925 073.00 | 10 355 896.00 | 13 280 969.00 |
CU Autres participations | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 799 483.00 | 799 483.00 | | 799 483.00 |
DH Report à nouveau | 341 505.00 | 334 509.00 | | 341 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 166.00 | 356 995.00 | | 324 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 946.00 | 1 664 779.00 | | 1 638 946.00 |
DP Provisions pour risques | 89 235.00 | 189 850.00 | | 89 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 235.00 | 189 850.00 | | 89 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 323.00 | 832.00 | | 447 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 291.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 845.00 | 1 983 480.00 | | 1 845 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 948.00 | 944 419.00 | | 1 087 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 755.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 60 433.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 221 599.00 | 4 136 641.00 | | 5 221 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 627 715.00 | 7 358 934.00 | | 8 627 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 896.00 | 9 213 563.00 | | 10 355 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 872 964.00 | | 7 872 964.00 | 7 872 964.00 |
FG Production vendue services | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 331.00 | | 7 918 331.00 | 7 918 331.00 |
FM Production stockée | | | 1 456 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 587 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 473.00 | 3 421.00 | | 81 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 2 958.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 406.00 | 6 379.00 | | 86 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 710.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 710.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 483.00 | 4 669.00 | | 85 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 775.00 | 74 775.00 | | 28 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 127.00 | 177 552.00 | | 79 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 440.00 | 9 374 845.00 | | 9 751 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 273.00 | 9 017 849.00 | | 9 427 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 166.00 | 356 995.00 | | 324 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 445.00 | | 624 519.00 | 4 090 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 483.00 | 4 362 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 575.00 | 61 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 908.00 | 3 490 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 354.00 | | 12 907.00 | 144 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 075.00 | | 611 112.00 | 3 136 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 016.00 | | 500.00 | 810 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 502.00 | 170 924.00 | 352 483.00 | 2 989 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 044.00 | 33 487.00 | 95 575.00 | 111 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 458.00 | 137 437.00 | 256 908.00 | 2 878 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 850.00 | 4 000.00 | 104 615.00 | 189 850.00 |
6T Sur comptes clients | 53 553.00 | 99 479.00 | 35 902.00 | 53 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 553.00 | 99 479.00 | 35 902.00 | 53 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 403.00 | 103 479.00 | 140 517.00 | 243 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 845.00 | 1 845 845.00 | | 1 845 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 051.00 | 248 051.00 | | 248 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 061.00 | 409 061.00 | | 409 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 221 599.00 | 5 221 599.00 | | 5 221 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 323.00 | 70 567.00 | 286 087.00 | 447 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 419.00 | 2 583 727.00 | 692.00 | 2 584 419.00 |
VW T.V.A. | 411 208.00 | 411 208.00 | | 411 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 715.00 | 8 250 960.00 | 286 087.00 | 8 627 715.00 |