| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 137.00 | 58 515.00 | 6 622.00 | 65 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 095.00 | 62 275.00 | 39 820.00 | 102 095.00 |
AP Constructions | 873 550.00 | 723 943.00 | 149 607.00 | 873 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 484.00 | 1 579 852.00 | 945 632.00 | 2 525 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 947.00 | 576 800.00 | 277 147.00 | 853 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 151.00 | 3 001 385.00 | 2 242 766.00 | 5 244 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 867.00 | | 1 017 867.00 | 1 017 867.00 |
BN En cours de production de biens | 5 956 929.00 | | 5 956 929.00 | 5 956 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 882.00 | 67 725.00 | 2 392 156.00 | 2 459 882.00 |
BZ Autres créances | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
CF Disponibilités | 3 260 524.00 | | 3 260 524.00 | 3 260 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 013 546.00 | 67 725.00 | 12 945 820.00 | 13 013 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 697.00 | 3 069 111.00 | 15 188 586.00 | 18 257 697.00 |
CU Autres participations | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 799 483.00 | 799 483.00 | | 799 483.00 |
DH Report à nouveau | 403 568.00 | 398 437.00 | | 403 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 637.00 | 285 131.00 | | 537 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 922.00 | 69 885.00 | | 257 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 408.00 | 1 726 728.00 | | 2 172 408.00 |
DP Provisions pour risques | 160 384.00 | 146 896.00 | | 160 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 384.00 | 146 896.00 | | 160 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 469.00 | 374 145.00 | | 688 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 777.00 | 395 595.00 | | 132 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 088.00 | 1 462 806.00 | | 2 125 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 470.00 | 1 136 155.00 | | 1 389 470.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 26 589.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494 990.00 | 6 323 283.00 | | 8 494 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855 794.00 | 9 718 573.00 | | 12 855 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 586.00 | 11 592 196.00 | | 15 188 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 357 371.00 | | | 12 357 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 116 583.00 | | 11 116 583.00 | 11 116 583.00 |
FG Production vendue services | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 301 997.00 | | 11 301 997.00 | 11 301 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 482 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 116.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 785.00 | | | 13 004 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 148.00 | | | 12 467 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 637.00 | | | 537 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 723.00 | | 831 898.00 | 4 487 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 469.00 | 5 244 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 624.00 | 72 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 005.00 | 73 845.00 | 4 355 076.00 | 500 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 488.00 | | 5 895.00 | 68 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 218.00 | | 821 703.00 | 3 607 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 016.00 | | 4 300.00 | 812 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 238.00 | 244 615.00 | 75 469.00 | 2 832 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 892.00 | 2 247.00 | 1 624.00 | 57 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 346.00 | 242 369.00 | 73 845.00 | 2 774 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 895.00 | 16 116.00 | 2 628.00 | 146 895.00 |
6T Sur comptes clients | 71 213.00 | | 3 487.00 | 71 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 213.00 | | 3 487.00 | 71 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 109.00 | 16 116.00 | 6 115.00 | 218 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 116.00 | 6 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 088.00 | 2 125 088.00 | | 2 125 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 703.00 | 464 703.00 | | 464 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 642.00 | 472 542.00 | | 472 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 494 990.00 | 8 494 990.00 | | 8 494 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 867.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 721.00 | 2 378 721.00 | | 2 378 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VB T. V. A. | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 469.00 | 190 047.00 | 389 119.00 | 688 469.00 |
VI Groupe et associés | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VP Divers | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 093.00 | 2 778 226.00 | 3 867.00 | 2 782 093.00 |
VW T.V.A. | 416 598.00 | 416 598.00 | | 416 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 855 794.00 | 12 357 371.00 | 389 118.00 | 12 855 794.00 |