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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 477.00 | 68 295.00 | 125 182.00 | 193 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 401.00 | 422 327.00 | 49 075.00 | 471 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 515.00 | 992 602.00 | 990 913.00 | 1 983 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 869.00 | 1 483 223.00 | 2 552 645.00 | 4 035 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 244.00 | 31 808.00 | 593 436.00 | 625 244.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 976.00 | 31 808.00 | 927 168.00 | 958 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 844.00 | 1 515 031.00 | 3 479 813.00 | 4 994 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 388 468.00 | 1 060 311.00 | | 1 388 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 829.00 | 328 156.00 | | 330 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 821.00 | 1 397 992.00 | | 1 728 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 311.00 | 537 162.00 | | 702 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 835.00 | 233 595.00 | | 160 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 024.00 | 186 548.00 | | 255 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 998.00 | 601 441.00 | | 548 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 150.00 | 89 669.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 62 675.00 | 20 539.00 | | 62 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 993.00 | 1 668 955.00 | | 1 750 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 813.00 | 3 066 947.00 | | 3 479 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 776.00 | | 4 878 776.00 | 4 878 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 776.00 | | 4 878 776.00 | 4 878 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -59.00 | | 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 216.00 | 52 806.00 | | 45 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 885.00 | 114 440.00 | | 108 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 606.00 | 4 984 995.00 | | 5 069 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 777.00 | 4 656 839.00 | | 4 738 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 829.00 | 328 156.00 | | 330 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 200.00 | 50 196.00 | | 52 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 929.00 | 11 369.00 | 7 490.00 | 27 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 929.00 | 11 369.00 | 7 490.00 | 27 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 929.00 | 11 369.00 | 7 490.00 | 27 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 835.00 | 160 835.00 | | 160 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 024.00 | 255 024.00 | | 255 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 962.00 | 692 486.00 | 19 476.00 | 711 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 993.00 | 1 196 304.00 | 495 881.00 | 1 750 993.00 |