| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 477.00 | 81 129.00 | 112 347.00 | 193 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 119.00 | 440 754.00 | 31 364.00 | 472 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 237.00 | 1 107 809.00 | 890 428.00 | 1 998 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 309.00 | 1 629 693.00 | 2 421 616.00 | 4 051 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 248.00 | 22 737.00 | 450 511.00 | 473 248.00 |
BZ Autres créances | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 213.00 | | 350 213.00 | 350 213.00 |
CF Disponibilités | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 506.00 | 22 737.00 | 1 175 770.00 | 1 198 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 815.00 | 1 652 429.00 | 3 597 386.00 | 5 249 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 719 296.00 | 1 388 468.00 | | 1 719 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 181.00 | 330 829.00 | | 319 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 002.00 | 1 728 821.00 | | 2 048 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 689.00 | 702 311.00 | | 554 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 902.00 | 160 835.00 | | 129 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 585.00 | 255 024.00 | | 175 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 961.00 | 548 998.00 | | 591 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 150.00 | | |
EA Autres dettes | 97 248.00 | 62 675.00 | | 97 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 384.00 | 1 750 993.00 | | 1 549 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 386.00 | 3 479 813.00 | | 3 597 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 786.00 | | 4 956 786.00 | 4 956 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 786.00 | | 4 956 786.00 | 4 956 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 041.00 | 60.00 | | 13 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | 60.00 | | 13 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 041.00 | 343.00 | | -13 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 808.00 | 45 216.00 | | 30 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 559.00 | 108 885.00 | | 89 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 162.00 | 5 069 606.00 | | 5 153 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 981.00 | 4 738 777.00 | | 4 833 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 181.00 | 330 829.00 | | 319 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 029.00 | 52 200.00 | | 52 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 869.00 | | | 4 035 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 916.00 | | | 2 454 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 223.00 | 146 470.00 | | 1 483 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 929.00 | 133 635.00 | | 1 414 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 808.00 | 6 677.00 | 15 748.00 | 31 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 808.00 | 6 677.00 | 15 748.00 | 31 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 902.00 | 129 902.00 | | 129 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 689.00 | 132 815.00 | 421 874.00 | 554 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 961.00 | 591 961.00 | | 591 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 241.00 | 629 765.00 | 19 476.00 | 649 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 384.00 | 1 127 510.00 | 421 874.00 | 1 549 384.00 |