| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 236.00 | 94 161.00 | 104 075.00 | 198 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 539.00 | 458 707.00 | 53 832.00 | 512 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 374.00 | 1 204 834.00 | 804 540.00 | 2 009 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 625.00 | 1 757 701.00 | 2 349 924.00 | 4 107 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 744.00 | 13 355.00 | 393 389.00 | 406 744.00 |
BZ Autres créances | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 384.00 | | 351 384.00 | 351 384.00 |
CF Disponibilités | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 388.00 | 13 355.00 | 1 110 033.00 | 1 123 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 013.00 | 1 771 056.00 | 3 459 957.00 | 5 231 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 938 478.00 | 1 719 296.00 | | 1 938 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 774.00 | 319 181.00 | | 199 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 776.00 | 2 048 002.00 | | 2 147 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 874.00 | 554 689.00 | | 421 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 375.00 | 129 902.00 | | 98 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 015.00 | 175 585.00 | | 162 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 006.00 | 591 961.00 | | 559 006.00 |
EA Autres dettes | 70 911.00 | 97 248.00 | | 70 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 181.00 | 1 549 384.00 | | 1 312 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 957.00 | 3 597 386.00 | | 3 459 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 624.00 | | 4 895 624.00 | 4 895 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 624.00 | | 4 895 624.00 | 4 895 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 13 041.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 13 041.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -13 041.00 | | -799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 89 559.00 | | 23 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 547.00 | 5 153 162.00 | | 5 072 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 773.00 | 4 833 981.00 | | 4 872 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 774.00 | 319 181.00 | | 199 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 526.00 | 52 029.00 | | 49 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 737.00 | | 9 382.00 | 22 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 737.00 | | 9 382.00 | 22 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 737.00 | | 9 382.00 | 22 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 874.00 | 133 882.00 | 287 992.00 | 421 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 006.00 | 559 006.00 | | 559 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 791.00 | 566 315.00 | 19 476.00 | 585 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 181.00 | 1 024 189.00 | 287 992.00 | 1 312 181.00 |