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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 236.00 | 108 350.00 | 89 885.00 | 198 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 347.00 | 474 697.00 | 69 649.00 | 544 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 498.00 | 1 308 215.00 | 716 283.00 | 2 024 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 848.00 | 1 891 263.00 | 2 294 585.00 | 4 185 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 270.00 | 15 676.00 | 475 594.00 | 491 270.00 |
BZ Autres créances | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 014.00 | | 452 014.00 | 452 014.00 |
CF Disponibilités | 320 922.00 | | 320 922.00 | 320 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 527.00 | 15 676.00 | 1 359 851.00 | 1 375 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 376.00 | 1 906 939.00 | 3 654 437.00 | 5 561 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 088 251.00 | 1 938 478.00 | | 2 088 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 731.00 | 199 774.00 | | 176 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 507.00 | 2 147 776.00 | | 2 274 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 992.00 | 421 874.00 | | 287 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 338.00 | 98 375.00 | | 232 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 162 015.00 | | 179 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 193.00 | 559 006.00 | | 512 193.00 |
EA Autres dettes | 167 619.00 | 70 911.00 | | 167 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 929.00 | 1 312 181.00 | | 1 379 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 437.00 | 3 459 957.00 | | 3 654 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 944.00 | | | 1 220 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 402.00 | | 5 030 402.00 | 5 030 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 402.00 | | 5 030 402.00 | 5 030 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 56 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | -799.00 | | 3 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 125.00 | 23 568.00 | | 76 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 061.00 | 5 072 547.00 | | 5 189 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 330.00 | 4 872 773.00 | | 5 012 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 731.00 | 199 774.00 | | 176 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 059.00 | 49 526.00 | | 50 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 625.00 | | 78 556.00 | 4 107 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 50 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 4 185 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 236.00 | | | 1 566 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 913.00 | | 46 931.00 | 2 521 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | | 31 625.00 | 19 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 701.00 | 133 562.00 | | 1 757 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 161.00 | 14 190.00 | | 94 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 541.00 | 119 372.00 | | 1 663 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 15 676.00 | 13 355.00 | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | 15 676.00 | 13 355.00 | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | 15 676.00 | 13 355.00 | 13 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 676.00 | 13 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
UX Autres créances clients | 491 270.00 | 491 270.00 | | 491 270.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 992.00 | 129 007.00 | 158 985.00 | 287 992.00 |
VI Groupe et associés | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 216.00 | 564 448.00 | 50 768.00 | 615 216.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 929.00 | 1 220 944.00 | 158 985.00 | 1 379 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 337.00 | | | 324 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
ST Autres comptes | 387 093.00 | | | 387 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
YT Sous‐traitance | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 337.00 | | | 324 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 131.00 | | | 866 131.00 |