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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 563.00 | 17 354.00 | 19 208.00 | 36 563.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 845 976.00 | 838 990.00 | 6 985.00 | 845 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 129.00 | 315 857.00 | 67 272.00 | 383 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 803.00 | 1 056 686.00 | 124 116.00 | 1 180 803.00 |
BF Prêts | 522 114.00 | | 522 114.00 | 522 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 018.00 | | 576 018.00 | 576 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 654.00 | 2 228 889.00 | 2 102 765.00 | 4 331 654.00 |
BT Marchandises | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 2 528 519.00 | | 2 528 519.00 | 2 528 519.00 |
CF Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 430.00 | | 2 610 430.00 | 2 610 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 084.00 | 2 228 889.00 | 4 713 195.00 | 6 942 084.00 |
CU Autres participations | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 616.00 | | | 377 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
DG Autres réserves | 1 533 601.00 | | | 1 533 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 801.00 | | | 2 190 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 793.00 | | | 1 227 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 087.00 | | | 761 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
EA Autres dettes | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 394.00 | | | 2 522 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 195.00 | | | 4 713 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 743.00 | | | 1 910 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 761.00 | | | 280 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 573.00 | | 2 582 573.00 | 2 582 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 573.00 | | 2 582 573.00 | 2 582 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 991.00 | |
GE Autres charges | | | 55 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 699.00 | | | 2 875 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 882.00 | | | 2 840 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 203.00 | | | 4 317 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 331 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 726.00 | | | 2 400 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 801.00 | | | 1 094 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 768.00 | 67 992.00 | 5 871.00 | 2 166 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 414.00 | 67 992.00 | 5 871.00 | 2 149 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 088.00 | 761 088.00 | | 761 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 522 114.00 | | | 522 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 018.00 | | | 576 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 762.00 | 280 762.00 | | 280 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 032.00 | 335 382.00 | 611 650.00 | 947 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 482.00 | | | 325 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 443.00 | 2 540 311.00 | 1 098 132.00 | 3 638 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 394.00 | 1 910 744.00 | 611 650.00 | 2 522 394.00 |