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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 550.00 | 15 341.00 | 19 209.00 | 34 550.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 792 002.00 | 790 231.00 | 1 771.00 | 792 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 858.00 | 284 652.00 | 12 206.00 | 296 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 335.00 | 1 049 256.00 | 62 079.00 | 1 111 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BF Prêts | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 261.00 | 2 139 480.00 | 202 781.00 | 2 342 261.00 |
BT Marchandises | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BZ Autres créances | 4 608 290.00 | | 4 608 290.00 | 4 608 290.00 |
CF Disponibilités | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 546.00 | | 4 687 546.00 | 4 687 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 807.00 | 2 139 480.00 | 4 890 327.00 | 7 029 807.00 |
CU Autres participations | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 616.00 | 377 616.00 | | 377 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
DG Autres réserves | 1 598 513.00 | 1 568 418.00 | | 1 598 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 955.00 | 530 094.00 | | -130 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 941.00 | 2 720 895.00 | | 2 089 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 943.00 | 571 015.00 | | 144 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 275.00 | 2 001 056.00 | | 2 077 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 125.00 | 126 584.00 | | 369 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 203 003.00 | | 12 984.00 |
EA Autres dettes | 156 059.00 | 160 362.00 | | 156 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 386.00 | 3 142 020.00 | | 2 800 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 327.00 | 5 862 915.00 | | 4 890 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 077 275.00 | | | 2 077 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 497 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 691 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 041.00 | 1 691 298.00 | | 27 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 786 205.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 473.00 | 905 093.00 | | 26 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 709.00 | 4 686 681.00 | | 1 920 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 664.00 | 4 156 587.00 | | 2 051 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 955.00 | 530 094.00 | | -130 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 176.00 | | 31 085.00 | 3 384 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073 000.00 | 40 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 000.00 | 2 342 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 770.00 | | 31 085.00 | 2 190 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 122.00 | | | 1 113 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 030.00 | 56 450.00 | | 2 083 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 689.00 | 56 450.00 | | 2 067 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 526 578.00 | 2 836 578.00 | 1 690 000.00 | 4 526 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 275.00 | 2 077 275.00 | | 2 077 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 812.00 | 2 902 627.00 | 1 728 185.00 | 4 630 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 530.00 | 2 778 530.00 | | 2 778 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |