| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 687.00 | 12 477.00 | 19 210.00 | 31 687.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 784 545.00 | 784 547.00 | -1.00 | 784 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 729.00 | 1 070 735.00 | 12 995.00 | 1 083 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 124.00 | 1 867 758.00 | 78 366.00 | 1 946 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 236 974.00 | | 2 236 974.00 | 2 236 974.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 398.00 | | 2 261 398.00 | 2 261 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 522.00 | 1 867 758.00 | 2 339 764.00 | 4 207 522.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 616.00 | 377 616.00 | | 377 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
DG Autres réserves | 265 215.00 | -7 492 554.00 | | 265 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 849.00 | 7 757 768.00 | | -101 849.00 |
DL TOTAL (I) | 785 749.00 | 887 597.00 | | 785 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 386.00 | 1 252 028.00 | | 979 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 225.00 | 173 976.00 | | 294 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 404.00 | 57 850.00 | | 53 404.00 |
EA Autres dettes | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 016.00 | 1 630 201.00 | | 1 473 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 764.00 | 2 598 798.00 | | 2 339 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 373.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 751 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 8 752 278.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 511.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 92 591.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 8 659 687.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 49 534.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 901.00 | 9 700 899.00 | | 220 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 750.00 | 1 943 131.00 | | 322 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 849.00 | 7 757 768.00 | | -101 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 124.00 | | | 1 946 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 274.00 | | | 1 868 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 359.00 | 14 398.00 | | 1 853 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 882.00 | 14 398.00 | | 1 840 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 225.00 | 294 225.00 | | 294 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VI Groupe et associés | 979 386.00 | 979 386.00 | | 979 386.00 |
VP Divers | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 243.00 | 2 158 243.00 | | 2 158 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 398.00 | 2 261 398.00 | | 2 261 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 015.00 | 1 554 015.00 | | 1 554 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |