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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 550.00 | 15 341.00 | 19 209.00 | 34 550.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 792 002.00 | 789 829.00 | 2 173.00 | 792 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 630.00 | 268 147.00 | 27 483.00 | 295 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 122.00 | 1 009 712.00 | 88 410.00 | 1 098 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BF Prêts | 535 167.00 | | 535 167.00 | 535 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 018.00 | | 576 018.00 | 576 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 176.00 | 2 083 029.00 | 1 301 147.00 | 3 384 176.00 |
BT Marchandises | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BZ Autres créances | 4 386 806.00 | | 4 386 806.00 | 4 386 806.00 |
CF Disponibilités | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 337.00 | | 4 523 337.00 | 4 523 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 513.00 | 2 083 029.00 | 5 824 483.00 | 7 907 513.00 |
CU Autres participations | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 616.00 | | | 377 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DG Autres réserves | 1 568 418.00 | | | 1 568 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 094.00 | | | 530 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 896.00 | | | 2 720 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 015.00 | | | 571 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 056.00 | | | 2 001 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
EA Autres dettes | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 588.00 | | | 3 103 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 483.00 | | | 5 824 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 396.00 | | | 2 945 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 132.00 | | 2 679 132.00 | 2 679 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 132.00 | | 2 679 132.00 | 2 679 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 952.00 | |
GE Autres charges | | | 97 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | -14 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 198.00 | | | 263 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691 298.00 | | | 1 691 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 226.00 | | | 1 679 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 133.00 | | | 774 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 133.00 | | | 774 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 093.00 | | | 905 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 097.00 | | | 4 660 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 003.00 | | | 4 130 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 094.00 | | | 530 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 654.00 | | 37 466.00 | 4 331 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 943.00 | 3 384 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 739 377.00 | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 014.00 | 34 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 552.00 | 2 190 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 909.00 | | 24 413.00 | 2 409 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 069.00 | | 13 053.00 | 1 100 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 889.00 | 64 950.00 | 210 809.00 | 2 228 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 2.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 534.00 | 64 950.00 | 208 795.00 | 2 211 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 535 167.00 | | | 535 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 018.00 | | | 576 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 358 060.00 | | | 4 358 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 015.00 | 571 015.00 | | 571 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 056.00 | 2 001 056.00 | | 2 001 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 961.00 | 4 438 776.00 | 576 018.00 | 5 549 961.00 |
VW T.V.A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 020.00 | 3 142 020.00 | | 3 142 020.00 |