| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 366.00 | 46 809.00 | 31 557.00 | 78 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 981.00 | 127 431.00 | 66 550.00 | 193 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | 2 537.00 | 17 613.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 239.00 | 2 647.00 | 215 593.00 | 218 239.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 386 177.00 | | 386 177.00 | 386 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 240.00 | 5 183.00 | 641 057.00 | 646 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 221.00 | 132 614.00 | 707 607.00 | 840 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 4 600.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | 118 432.00 | | 34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 693.00 | 57 467.00 | | 155 693.00 |
DL TOTAL (I) | 276 036.00 | 260 343.00 | | 276 036.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 204.00 | 14 540.00 | | 21 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 010.00 | 131 226.00 | | 186 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 46 740.00 | | 104 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 389.00 | 53 867.00 | | 88 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 571.00 | 246 373.00 | | 425 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 607.00 | 506 716.00 | | 707 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 588.00 | 239 945.00 | | 412 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 1 842 234.00 | | 1 842 234.00 | 1 842 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 035.00 | | 1 843 035.00 | 1 843 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 657.00 | 3 123.00 | | 7 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 355.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 498.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 498.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | 857.00 | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 584.00 | 8 665.00 | | 64 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 057.00 | 1 035 334.00 | | 1 857 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 363.00 | 977 867.00 | | 1 701 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 693.00 | 57 467.00 | | 155 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 825.00 | | 21 188.00 | 196 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 032.00 | 193 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 032.00 | 157 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 582.00 | | 21 188.00 | 160 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 786.00 | 11 462.00 | 22 817.00 | 138 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 536.00 | 11 462.00 | 22 817.00 | 137 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 1 398.00 | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 2 666.00 | | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 8 666.00 | | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 195.00 | 8 212.00 | 12 983.00 | 21 195.00 |
VI Groupe et associés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 634.00 | 245 634.00 | | 245 634.00 |
VW T.V.A. | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 571.00 | 412 588.00 | 12 983.00 | 425 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 004.00 | 4 747.00 | | 10 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 8 633.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 70 247.00 | 61 651.00 | | 70 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 511.00 | 71 724.00 | | 79 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
YT Sous‐traitance | 468 931.00 | 145 271.00 | | 468 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 895.00 | 27 012.00 | | 62 895.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 780.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 004.00 | 9 527.00 | | 10 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 960.00 | 198 246.00 | | 384 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 616.00 | 143 928.00 | | 268 616.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 434.00 | 314 290.00 | | 689 434.00 |