| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 227.00 | 386.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 675.00 | 59 166.00 | 22 510.00 | 81 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 889.00 | 134 400.00 | 55 489.00 | 189 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 251.00 | 3 187.00 | 19 064.00 | 22 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 434.00 | | 314 434.00 | 314 434.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 845.00 | 3 187.00 | 498 658.00 | 501 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 734.00 | 137 587.00 | 554 148.00 | 691 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 176 105.00 | 114 870.00 | | 176 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 152.00 | 201 236.00 | | -9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 252 297.00 | 401 449.00 | | 252 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 645.00 | 25 654.00 | | 15 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 109 268.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 125.00 | 259 189.00 | | 110 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 346.00 | 106 796.00 | | 89 346.00 |
EA Autres dettes | | 4 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 851.00 | 505 801.00 | | 301 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 148.00 | 907 250.00 | | 554 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 633.00 | 490 164.00 | | 295 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
FG Production vendue services | 973 907.00 | | 973 907.00 | 973 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 198.00 | | 976 198.00 | 976 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 4 605.00 | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 911.00 | | 8 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 3 311.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -3 311.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | 70 046.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 060.00 | 1 936 717.00 | | 985 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 212.00 | 1 735 482.00 | | 994 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 152.00 | 201 236.00 | | -9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 325.00 | 11 075.00 | | 123 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 075.00 | 11 075.00 | | 122 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 314 434.00 | 314 434.00 | | 314 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 9 419.00 | 6 218.00 | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 753.00 | 334 753.00 | | 334 753.00 |
VW T.V.A. | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 851.00 | 295 633.00 | 6 218.00 | 301 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | 8 821.00 | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 163.00 | 8 602.00 | | 13 163.00 |
ST Autres comptes | 60 768.00 | 81 511.00 | | 60 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 230.00 | 85 735.00 | | 63 230.00 |
YT Sous‐traitance | 371 363.00 | 566 589.00 | | 371 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 459.00 | 21 673.00 | | 7 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 604.00 | 8 821.00 | | 8 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 572.00 | 390 744.00 | | 252 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 416.00 | 266 935.00 | | 157 416.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 981.00 | 764 110.00 | | 515 981.00 |